中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

中国（天津）自由贸易试验区管委会办公室贯彻落实党中央关于自贸区工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委、自贸区管委会和区委关于自贸区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自贸区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织、协调、推动自贸区投资、贸易、金融、行政体制、服务京津冀协同发展等方面的制度创新政策措施的研究和落地实施。

（二）承担国际自由贸易园区发展的研究工作。

（三）组织开展自贸区的对外交流合作和宣传。

（四）负责自贸区新兴产业、前沿产业的创新服务，各片区办事处的日常工作联络。

（五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（六）负责组织推进本系统招商引资的工作。

（七）负责指导本系统人才队伍建设。

（八）完成自贸区管委会和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年部门决算编报范围有中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室（本级）共1个。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度部门决算收入总计9,782,615.04元，与2018年决算相比增加8,893,887.43元，其中：财政拨款收入9,762,047.80元，占99.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度部门决算支出总计9,782,615.04元，与2018年决算相比增加8,893,887.43元，其中：基本支出4,769,632.80元，占48.76%；项目支出4,992,415.00元，占51.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9,762,047.80元，与2018年决算相比增加8,914,293.88元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”9762047.8元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”9762047.8元，包括“行政运行”4,769,632.80元，主要用于：人员经费、日常公用经费。“一般行政管理事务”4,992,415.00元，主要用于：境外旅客离境退税代理机构运营补贴、天津自贸区宣传等委托业务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,769,632.80元，与2018年决算相比增加3,931,303.88元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3788164.31元，其中“基本工资”702,103.10元，主要用于：发放在职人员基本工资；“津贴补贴”1,046,608.00元，主要用于：发放在职人员各项津补贴；“奖金”166,759.18元，主要用于：发放在职人员绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”239,805.44元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险支出；“职业年金缴费”111,417.68元，主要用于：缴纳在职人员职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”139,272.10元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险支出；“其他社会保障缴费”130,354.81元，主要用于：缴纳在职人员工伤、生育等其他社会保险支出；“住房公积金”977,275.00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”274,569.00元，主要用于：发放在职人员值班费和应休未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”155元，其中“奖励金”155.00元，主要用于：发放在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”953491.49元，其中“办公费”70,656.20元，主要用于：购买办公用品、党报党刊等费用支出；“手续费”667.10元，主要用于：支付银行账户相关业务手续费；“电费”42,717.28元，主要用于：支付电费；“邮电费”24,689.31元，主要用于：支付电话费； “差旅费”150,457.20元，主要用于：差旅费用支出；“维修(护)费”412,500.00元，主要用于：网络运行维护费用支出；“公务接待费”14,697.00元，主要用于：日常必要公务接待费用支出；“委托业务费”9,609.60元，主要用于：办公室改造费用；“工会经费”34,100.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费”8,452.80元，主要用于：发放在职人员防暑降温费；“其他交通费用”158,105.00元，主要用于：发放在职人员交通补贴；“其他商品和服务支出”26,840.00元，主要用于：支付借调人员餐费。

4、“资本性支出”27822元，其中“办公设备购置”27,822.00元，主要用于：购买保密机、财务装订机等办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算391,466.00元，与2019年预算相比减少148,534.00元，主要原因是为进一步减少财政支出，我单位压缩了因公出国（境）计划。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算355,769.00元，与预算相比减少144,231.00元，主要原因是为进一步减少财政支出，我单位压缩了因公出国（境）计划。2019年本单位组织的出国团组2个，出国5人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算35,697.00元，与预算相比减少4,303.00元，主要原因是为进一步减少财政支出，我单位压缩了各类公务接待。2019年本单位国内公务接待21批次，249人次；其中，外事接待1批次，70人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度机关运行经费决算数981,313.49元，比2018年增加774,531.66元，增长375.00%。主要原因是：我单位于2018年10月在滨海新区设立，相关数据仅为2018年四季度数据。

（二）政府采购支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年政府采购支出总额1,990,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,990,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额2920000.00元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。