中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室

2020年度部门决算

和“三公经费”决算编制说明

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

中国（天津）自由贸易试验区管委会办公室贯彻落实党中央关于自贸区工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委、自贸区管委会和区委关于自贸区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自贸区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织、协调、推动自贸区投资、贸易、金融、行政体制、服务京津冀协同发展等方面的制度创新政策措施的研究和落地实施。

（二）承担国际自由贸易园区发展的研究工作。

（三）组织开展自贸区的对外交流合作和宣传。

（四）负责自贸区新兴产业、前沿产业的创新服务，各片区办事处的日常工作联络。

（五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（六）负责组织推进本系统招商引资的工作。

（七）负责指导本系统人才队伍建设。

（八）完成自贸区管委会和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室内设 4 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年部门决算编报范围有中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3. 中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度收入、支出决算总计4,667,074.79元，与2019年决算相比减少5,115,540.25元，主要原因是：本年度无项目支出。

二、收入决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度本年收入合计4,646,507.55元，与2019年决算相比减少5,115,540.25元，主要原因是：本年度无项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入4,646,507.55元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度本年支出合计4,646,507.55元，与2019年决算相比减少5,115,540.25元，主要原因是：本年度无项目支出。其中：基本支出4,646,507.55元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,667,074.79元，与2019年决算相比减少5,115,540.25元，主要原因是：本年度无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,646,507.55元，与2019年决算相比减少5,115,540.25元，主要原因是：本年度无项目支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”4,646,507.55元，与2019年决算相比减少5,115,540.25元，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”4,646,507.55元，包括“行政运行”4,646,507.55元，主要用于：人员经费、日常公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,646,507.55元，与2019年决算相比减少123,125.25元，主要原因是：为进一步减少财政支出，我单位压缩了各项基本支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”4,170,799.72元，其中“基本工资”718,914.00元，主要用于：发放在职人员基本工资；“津贴补贴”1,279,316.00元，主要用于：发放在职人员各项津补贴；“奖金”52,415.00元，主要用于：发放在职人员年终一次性奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”278,096.96元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费用；“职业年金缴费”139,048.48元，主要用于：缴纳在职人员职业年金费用；“职工基本医疗保险缴费”173,810.60元，主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费用；“其他社会保障缴费”81,692.68元，主要用于：缴纳在职人员生育、工伤等其他社会保险费用；“住房公积金”1,090,004.00元，主要用于：缴纳在职人员住房公积金；“其他工资福利支出”357,502.00元，主要用于：发放在职人员值班费和应休未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”45元，其中“奖励金”45.00元，主要用于：发放在职人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”475,662.83元，其中“办公费”72,656.24元，主要用于：购买办公用品、党报党刊等费用支出；“印刷费”2,250.00元，主要用于：印刷机要信封费用；“手续费”1,215.40元，主要用于：支付银行账户相关业务手续费；“电费”28,665.32元，主要用于：支付电费；“邮电费”59,213.98元，主要用于：支付电话费；“差旅费”38,205.49元，主要用于：差旅费用支出；“公务接待费”4,788.00元，主要用于：日常必要公务接待费用支出；“工会经费”49,300.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费”39,438.40元，主要用于：支付在职人员体检费用和防暑降温费；“其他交通费用”179,930.00元，主要用于：发放在职人员交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,788.00元，与2020年预算相比减少15,212.00元，主要原因是为进一步减少财政支出，我单位压缩了各类公务接待。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“因公出国（境）费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车运行维护费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“公务用车购置费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算4,788.00元，与预算相比减少15,212.00元，主要原因是为进一步减少财政支出，我单位压缩了各类公务接待。2020年本单位国内公务接待8批次，71人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度机关运行经费决算数475,662.83元，比2019年减少505,650.66元，降低51.53%。主要原因是：本年度未列支网络运行维护等费用。

十、政府采购支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年政府采购支出总额2,240.00元，其中：政府采购货物支出2,240.00元。授予中小企业合同金额2,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,240.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。