中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室

2021年度部门决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 概 况

一、主要职责

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室贯彻落实党中央关于自贸区工作的方针政策，贯彻落实党中央、市委、自贸区管委会和区委关于自贸区工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自贸区工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织、协调、推动自贸区投资、贸易、金融、行政体制、服务京津冀协同发展等方面的制度创新政策措施的研究和落地实施。

（二）承担国际自由贸易园区发展的研究工作。

（三）组织开展自贸区的对外交流合作和宣传。

（四）负责自贸区新兴产业、前沿产业的创新服务，各片区办事处的日常工作联络。

（五）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，推进安全生产发展。

（六）负责组织推进本系统招商引资的工作。

（七）负责指导本系统人才队伍建设。

（八）完成自贸区管委会和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室内设4个职能处室，无下辖预算单位。纳入中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度收入、支出决算总计8,616,490.21元，与2020年度相比，收、支总计各增加3,949,415.42元，增长84.62%，主要原因是：上年度无宣传费用等项目支出。

二、收入决算情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度本年收入合计8,595,922.97元，与2020年度相比增加3,949,415.42元，主要原因是：上年度无宣传费用等项目支出。其中：一般公共预算财政拨款收入8,595,922.97元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度本年支出合计8,595,922.97元，与2020年度相比增加3,949,415.42元，主要原因是：上年度无宣传费用等项目支出。其中：基本支出6,965,422.97元，占81.03%；项目支出1,630,500.00元，占18.97%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计8,616,490.21元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,949,415.42元，增长84.62%，主要原因是：上年度无宣传费用等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计8,595,922.97元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加3,949,415.42元，增长85.00%，主要原因是：上年度无宣传费用等项目支出。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出8,595,922.97元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8,595,922.97元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,729,300.00元，支出决算为8,595,922.97元，完成年初预算的181.76%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为47,293,00.00元，支出决算为 5,970,422.97元，完成年初预算的126.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新调入3位处级干部。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为1,277,500.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是 追加预算1,277,500.00元，主要用于自贸区宣传、网络运维等方面的支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,348,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加境外旅客离境退税补贴等项目预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6,965,422.97元，与2020年度相比增加2,318,915.42元，主要原因是：本年增加自贸区宣传费用等项目支出。其中：人员经费5,455,518.37元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1,509,904.60元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算13,838.00元，与2021年预算相比减少162.00元，主要原因是受疫情影响单位公务接待活动减少。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算13,838.00元，与预算相比减少162.00元，主要原因是受疫情影响单位公务接待活动减少。2021年本单位国内公务接待12批次，123人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度机关运行经费决算数1,509,904.60元，比2020年增加1,034,241.77元，增长217.43%。主要原因是：本年增加自贸区宣传费用等项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年政府采购支出总额1,009,703.00元，其中：政府采购货物支出23,703.00元、政府采购服务支出986,000.00元。授予中小企业合同金额1,009,703.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额23,703.00元，占政府采购支出总额的2.35%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额1,630,500.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度没有项目支出，无需自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国（天津）自由贸易试验区管理委员会办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。