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招商银行FT账户产品展示三-FT资金交易
发布日期: 2020-05-07      来源: 中国人民银行天津分行     
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    招商银行FT账户产品展示:

    三、 FT资金交易产品

    (一)业务品种概述(即期、远期、掉期等)

    Ø 即期结售汇: 是指客户与我行以约定的币种、金额和汇率,在当天或T+2个工作日内成交并办理交割的结汇或售汇业务。

    Ø 远期结售汇:是指客户与我行以约定的币种、金额和汇率,在约定的未来某一日期(非交易发生日)进行交割的结汇或售汇交易。

    Ø 掉期结售汇:指客户委托我行一笔即期或远期结汇或售汇业务的同时,委托另外一笔币种、金额相同、方向相反的远期售汇或结汇业务,并约定期限和汇率,在一前一后两个不同的交割日按照约定的币种、金额、汇率等办理交割的结售汇业务。

    Ø 外汇期权类:是指客户以支付期权费的方式获得在约定日按约定的交易币种、金额、期限、执行价格、期权费、交割方式等条件买卖一定数量外汇的权利;同理,客户以收取期权费承担应买方选择行权时履行合约的义务,达到合理规避汇率风险的效果。

    (二)业务优势

    利用FT账户使用境外CNH价格的优势,实现外币与人民币之

    间的资金汇兑,远期、掉期、期权达到规避未来汇率风险的目的,同时企业可以对比境内外价格,择优匹配最佳方案。

    示例:

    (三)办理流程

    客户提交申请——缴纳保证金或占用授信额度(如需)——锁定价格——业务交割

    (四)提交资料

    即期结售汇

    结售汇申请书

    远期/掉期结售汇

    《远期/掉期结售汇总协议》

    《适合度评估表》

    《客户委托书》

    《交割申请书》

    外汇期权

    《相关总协议》

    《客户适合度评估及风险揭示表》

    《客户申请书》

    《交割申请书》

    联系人:刘经理、张经理

    联系电话:022-28256381

    022-28251215

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